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Stammdaten

ISIN: DE000A0YAEH5
Fondsgesellschaft: Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Web (KVG): www.universal-investment.de
Assetklasse: Aktienfonds international
Auflagedatum: 12.07.2010
Fondswährung: EUR
Ertragsverwendung: Ausschüttend
Fondsvolumen: 14,95 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag: Bei Baloise Leben keiner
Verwaltungskosten: 2,06 %
Transaktionskosten: 0,37 %
Performance-Fee: 0,00 %
Aktueller Kurs: 100,87 EUR (01.10.2024)
Berücksichtigt dieses Finanzinstrument die Nachhaltigkeitspräferenzen der Endkunden? Ja
Berücksichtigt dieses Produkt bei seinen Investitionen grundsätzlich negative Auswirkungen? Ja
Minimum % nachhaltiger Anlagen nach Offenlegungs-VO 0,00 %
Minimum % nachhaltiger Anlagen nach Taxonomie-VO -

Risikoindikator

Niedrigeres Risiko
Höheres Risiko
1
2
3
4
5
6
7

Nachhaltigkeit

Artikel 8 Offenlegungs-Verordnung

Portfolio-Struktur Stand: 28.06.2024

Anlagestrategie

Der Fonds investiert überwiegend in Aktien. Die Anlagepolitik des Sondervermögens zielt darauf, einen attraktiven Wertzuwachs bei begrenzter Schwankungsbreite des Fondspreises zu erwirtschaften. Zur Verwirklichung dieses Ziels investiert der Fonds nur in solche in- und ausländische Wertpapiere, die Ertrag und/oder Wachstum erwarten lassen. Dabei wird stets auf eine angemessene Streuung des Risikos geachtet. Dennoch kann es in bestimmten Marktsituationen zu stärkeren Anteilpreisschwankungen kommen. Bei der Auswahl der Anlagewerte stehen die Aspekte Wachstum, Liquidität und Risiko im Vordergrund der Überlegungen. Das Besondere an der Anlagestrategie des Sondervermögens ist die Verknüpfung der Ansätze Value & Opportunity, kombiniert mit einem aktiven Risikomanagement. Bei sämtlichen Anlagen in Wertpapieren, Geldmarktinstrumenten und Investmentanteilen ist jedoch zu berücksichtigen, dass trotz sorgfältiger Auswahl der Vermögensgegenstände nicht ausgeschlossen werden kann, dass Verluste durch den Ausfall eines Ausstellers oder aufgrund von Preisbewegungen eintreten. Werden Anlagen an den Auslandsmärkten außerhalb der Euroländer getätigt, so können negative Veränderungen der Devisenkurse, aber auch Gesetzesänderungen hinsichtlich des Devisentransfers, das Anlageergebnis beeinträchtigen. Die Gesellschaft ist bestrebt, unter Anwendung modernster Analysemethoden die Risiken der Anlage in den Vermögensgegenständen zu minimieren und die Chancen zu erhöhen. Dieser Fonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale im Sinne des Artikel 8 der Offenlegungs-Verordnung (Verordnung (EU) 2019/2088).

Performance in %

KennzahlenStand: 01.10.2024

Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre seit Auflage
Rendite p.a. -5,75 % -4,60 % 5,46 % 2,37 % 0,10 %
Rendite kumuliert -12,13 % -5,76 % -13,19 % 30,51 % 26,42 % 1,37 %
Volatilität 19,34 % 20,11 % 22,16 % 21,14 % 16,38 % 14,38 %

Wertentwicklung je Kalenderjahr

Risiko-Rendite-Matrix

Die größten Branchen in % Stand: 28.06.2024

Informationstechnologie 62,10 %
Gesundheitswesen 14,69 %
Industrie 11,72 %
Weitere Anteile 11,49 %

Die größten Positionen in % Stand: 28.06.2024

Amkor Technology 5,16 %
Cloudflare 4,09 %
INFINEON TECHNOLOGIES AG 3,76 %
Axcelis Technologies Inc. 3,46 %
Oxford Instruments 3,32 %
Infinera 2,85 %
Soitec SA 2,79 %
Keysight Technologies, Inc. 2,73 %
IONQ INC 2,55 %
Fresenius Medical Care 2,35 %