Siemens Balanced A
Stammdaten
| ISIN: | DE000A0KEXM6 |
|---|---|
| Fondsgesellschaft: | Siemens Fonds Invest GmbH |
| Web (KVG): | www.siemens.de/publikumsfonds |
| Assetklasse: | Mischfonds |
| Auflagedatum: | 06.09.2006 |
| Fondswährung: | EUR |
| Ertragsverwendung: | Thesaurierend |
| Fondsvolumen: | 1,45 Mrd. EUR |
| Ausgabeaufschlag: | Bei Baloise Leben keiner |
| Verwaltungskosten: | 0,31 % |
| Transaktionskosten: | 0,03 % |
| Performance-Fee: | keine |
| Aktueller Kurs: | 24,60 EUR (16.09.2025) |
| Berücksichtigt dieses Finanzinstrument die Nachhaltigkeitspräferenzen der Endkunden? | Ja |
| Berücksichtigt dieses Produkt bei seinen Investitionen grundsätzlich negative Auswirkungen? | Ja |
| Minimum % nachhaltiger Anlagen nach Offenlegungs-VO | - |
| Minimum % nachhaltiger Anlagen nach Taxonomie-VO | - |
Risikoindikator
Nachhaltigkeit
Artikel 8 Offenlegungs-VerordnungPortfolio-Struktur Stand: 31.08.2025
Anlagestrategie
Der Fonds ist ein aktiv verwalteter Mischfonds, der langfristig attraktiven Wertzuwachs anstrebt. Er investiert mindestens 51% in festverzinsliche Wertpapiere und höchstens 49% in Aktien, wobei mindestens 25% in Aktien und indexnachbildende ETFs angelegt werden. Der Fokus liegt auf europäischen festverzinslichen Wertpapieren sowie europäischen und US-amerikanischen Aktien. Zusätzlich kann in Geldmarktinstrumente, Bankguthaben, Investmentanteile, Derivate und sonstige Anlageinstrumente investiert werden. Derivate werden zu Investitions- und Absicherungszwecken eingesetzt. Der Fonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale gemäß Artikel 8 der Offenlegungsverordnung. Als Benchmark dient ein Index, bestehend aus 15% MSCI EMU®, 15% MSCI USA® und 70% iBoxx EUR Corporates® Index, in Euro. Der Fonds versucht, die Wertentwicklung des Index zu übertreffen und kann daher erheblich davon abweichen.
Performance in %
KennzahlenStand: 16.09.2025
| Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | seit Auflage | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendite p.a. | – | 6,22 % | 8,16 % | 4,53 % | 4,44 % | 5,30 % |
| Rendite kumuliert | 3,14 % | 6,22 % | 26,54 % | 24,81 % | 54,52 % | 167,55 % |
| Volatilität | 5,40 % | 5,05 % | 5,33 % | 5,55 % | 5,81 % | 6,75 % |
Wertentwicklung je Kalenderjahr
Risiko-Rendite-Matrix
Die größten Branchen in % Stand: 31.08.2025
| Finanzdienstleistungen | 41,40 % | |
| Unternehmensführung und -beratung | 13,56 % | |
| Energieversorgung | 3,45 % | |
| Datenverarbeitungs-, elektr & elektron Erzeugnisse | 3,30 % | |
| Finanzen & Versicherungen | 2,96 % | |
| Einzelhandel | 2,73 % | |
| Verlagswesen | 2,37 % | |
| Telekommunikation | 2,34 % | |
| Maschinenbau | 2,10 % | |
| Chemische Produkte | 2,06 % |
Die größten Positionen in % Stand: 31.08.2025
| Microsoft Corp. | 1,44 % | |
| Apple Inc. | 1,24 % | |
| Nvidia Corp. | 1,22 % | |
| Amazon.com Inc. | 0,78 % | |
| ELENIA VERKKO OYJ SR SECURED REGS 02/27 0.375 | 0,64 % | |
| SAP | 0,60 % | |
| ASML Holding N.V. | 0,60 % | |
| Alphabet Inc A | 0,58 % | |
| Broadcom Inc. | 0,53 % | |
| Talanx AG FLR Nachr. Anl. 17/47 | 0,53 % |