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Stammdaten

ISIN: DE0009789727
Fondsgesellschaft: Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Web (KVG): www.universal-investment.de
Assetklasse: Dachfonds
Auflagedatum: 01.08.2002
Fondswährung: EUR
Ertragsverwendung: Thesaurierend
Fondsvolumen: 177,98 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag: Bei Baloise Leben keiner
Verwaltungskosten: 3,50 %
Transaktionskosten: 0,01 %
Performance-Fee: keine
Aktueller Kurs: 17,07 EUR (03.07.2025)
Berücksichtigt dieses Finanzinstrument die Nachhaltigkeitspräferenzen der Endkunden? Neutral
Berücksichtigt dieses Produkt bei seinen Investitionen grundsätzlich negative Auswirkungen? Nein
Minimum % nachhaltiger Anlagen nach Offenlegungs-VO 0,00 %
Minimum % nachhaltiger Anlagen nach Taxonomie-VO 0,00 %

Risikoindikator

Niedrigeres Risiko
Höheres Risiko
1
2
3
4
5
6
7

Nachhaltigkeit

Keine Nachhaltigkeitsmerkmale

Portfolio-Struktur Stand: 30.04.2025

Anlagestrategie

Der Fonds legt grundsätzlich weltweit an. Die regionale Gewichtung wird sich dabei überwiegend (mindestens 60% bis zu 100%) am MSCI World- Index orientieren. Er repräsentiert das Wirtschaftsgeschehen der führenden Industrienationen weltweit. Die indexnahe Ausrichtung des Fonds erfolgt über eine Mischung aus global anlegenden Spitzenfonds und ausgesuchten Länder-/Regionenfonds, die in der Gesamtheit möglichst präzise den MSCI-World-Index abbilden. Bis zu jeweils 20% kann der Fonds auch in spezielle Themen und Branchen bzw. einzelne geografische Bereiche investieren.

Performance in %

KennzahlenStand: 03.07.2025

Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre seit Auflage
Rendite p.a. 4,53 % 6,37 % 2,67 % 0,79 % 2,71 %
Rendite kumuliert -0,35 % 4,53 % 20,38 % 14,10 % 8,20 % 84,71 %
Volatilität 11,74 % 10,34 % 8,30 % 9,41 % 10,20 % 11,79 %

Wertentwicklung je Kalenderjahr

Risiko-Rendite-Matrix

Die größten Branchen in % Stand: 30.04.2025

Weitere Anteile 99,22 %
Finanzwerte 0,78 %

Die größten Positionen in % Stand: 30.04.2025

Quantex Global Value Fund EUR I 10,54 %
All Stars 10x10 I 8,84 %
Value Opportunity Fund H 6,08 %
AvH Emerging Markets Fonds UI A 6,01 %
Polar Capital Global Insurance I EUR Acc 4,41 %
Redwheel Next Generation Emerging Markets Equity Fund B USD 4,37 %
Human Intelligence I 4,29 %
ALKEN Fund - Small Cap Europe EU1 EUR Acc 3,57 %
zCapital Swiss Dividend Fund A 3,45 %
Netfonds AG 0,78 %