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Stammdaten

ISIN: DE0009763375
Fondsgesellschaft: Metzler Asset Management GmbH
Web (KVG): www.metzler-fonds.com
Assetklasse: Dachfonds
Auflagedatum: 14.01.2005
Fondswährung: EUR
Ertragsverwendung: Thesaurierend
Fondsvolumen: 17,63 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag: Bei Baloise Leben keiner
Verwaltungskosten: 1,56 %
Transaktionskosten: 0,14 %
Performance-Fee: keine
Aktueller Kurs: 15,95 EUR (10.07.2025)
Berücksichtigt dieses Finanzinstrument die Nachhaltigkeitspräferenzen der Endkunden? Ja
Berücksichtigt dieses Produkt bei seinen Investitionen grundsätzlich negative Auswirkungen? Ja
Minimum % nachhaltiger Anlagen nach Offenlegungs-VO 10,00 %
Minimum % nachhaltiger Anlagen nach Taxonomie-VO 0,00 %

Risikoindikator

Niedrigeres Risiko
Höheres Risiko
1
2
3
4
5
6
7

Nachhaltigkeit

Artikel 8 Offenlegungs-Verordnung

Portfolio-Struktur Stand: 31.05.2025

Anlagestrategie

Das Anlageziel des Fonds ist langfristiges Kapitalwachstum und die Erwirtschaftung einer marktgerechten Rendite. Mindestens 51 % des Fonds werden in Anteile an in- und ausländischen Investmentvermögen einschließlich Exchange Traded Funds (ETFs) angelegt. Der Schwerpunkt liegt auf Renten- und Geldmarktfonds.

Performance in %

KennzahlenStand: 10.07.2025

Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre seit Auflage
Rendite p.a. 0,76 % 2,83 % 1,47 % 0,68 % 2,69 %
Rendite kumuliert -1,30 % 0,76 % 8,73 % 7,55 % 7,00 % 72,26 %
Volatilität 7,50 % 6,23 % 4,75 % 4,62 % 5,00 % 4,48 %

Wertentwicklung je Kalenderjahr

Risiko-Rendite-Matrix