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RWS-ERTRAG A
Stammdaten
| ISIN: | DE0009763375 |
|---|---|
| Fondsgesellschaft: | Metzler Asset Management GmbH |
| Web (KVG): | www.metzler-fonds.com |
| Assetklasse: | Dachfonds |
| Auflagedatum: | 14.01.2005 |
| Fondswährung: | EUR |
| Ertragsverwendung: | Thesaurierend |
| Fondsvolumen: | 17,91 Mio. EUR |
| Ausgabeaufschlag: | Bei Baloise Leben keiner |
| Verwaltungskosten: | 1,56 % |
| Transaktionskosten: | 0,14 % |
| Performance-Fee: | keine |
| Aktueller Kurs: | 16,81 EUR (05.01.2026) |
| Berücksichtigt dieses Finanzinstrument die Nachhaltigkeitspräferenzen der Endkunden? | Ja |
| Berücksichtigt dieses Produkt bei seinen Investitionen grundsätzlich negative Auswirkungen? | Ja |
| Minimum % nachhaltiger Anlagen nach Offenlegungs-VO | 10,00 % |
| Minimum % nachhaltiger Anlagen nach Taxonomie-VO | 0,00 % |
Risikoindikator
Niedrigeres Risiko
Höheres Risiko
1
2
3
4
5
6
7
Nachhaltigkeit
Artikel 8 Offenlegungs-VerordnungPortfolio-Struktur Stand: 30.11.2025
Anlagestrategie
Das Anlageziel des Fonds ist langfristiges Kapitalwachstum und die Erwirtschaftung einer marktgerechten Rendite. Mindestens 51 % des Fonds werden in Anteile an in- und ausländischen Investmentvermögen einschließlich Exchange Traded Funds (ETFs) angelegt. Der Schwerpunkt liegt auf Renten- und Geldmarktfonds.
Performance in %
KennzahlenStand: 05.01.2026
| Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | seit Auflage | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendite p.a. | – | 3,32 % | 5,34 % | 2,07 % | 1,26 % | 2,88 % |
| Rendite kumuliert | 0,78 % | 3,32 % | 16,90 % | 10,81 % | 13,39 % | 81,54 % |
| Volatilität | 4,74 % | 6,54 % | 4,89 % | 4,77 % | 4,90 % | 4,50 % |
| Sharpe Ratio | – | 0,18 | 0,49 | 0,09 | 0,14 | – |
| Max. Drawdown in Monaten | – | 2 | 3 | 3 | 5 | – |
| Max. Drawdown | – | -9,48 % | -9,48 % | -12,69 % | -14,07 % | – |
Wertentwicklung je Kalenderjahr
Risiko-Rendite-Matrix
Die größten Branchen in % Stand: 30.11.2025
| Weitere Anteile | 52,57 % | |
| Informationstechnologie | 12,63 % | |
| Finanzen | 10,23 % | |
| Konsumgüter | 7,94 % | |
| Gesundheitswesen | 6,41 % | |
| Rohstoffe | 4,96 % | |
| Industrie | 2,62 % | |
| Energie | 1,68 % | |
| Versorger | 0,96 % |
Die größten Positionen in % Stand: 30.11.2025
| POLAND GOVERNMENT BOND BONDS 10/33 6 | 3,20 % | |
| UNITED KINGDOM GILT 4.5%/25-070335 | 2,59 % | |
| Eli Lilly & Co. | 2,22 % | |
| 2.625% McDonald's Corp. 19/29 9/2029 | 2,08 % | |
| Holcim AG | 1,67 % | |
| 3.5% US Treasury 2/2033 | 1,62 % | |
| NORWAY 3.75 25/35 | 1,56 % | |
| Taiwan Semiconductor Manufact. ADR | 1,49 % | |
| 2.625% Anglo American Capital PLC 20/30 RegS 9/2030 | 1,35 % | |
| DBS Group Holdings Ltd | 1,29 % |