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RWS-ERTRAG A
Stammdaten
| ISIN: | DE0009763375 |
|---|---|
| Fondsgesellschaft: | Metzler Asset Management GmbH |
| Web (KVG): | www.metzler-fonds.com |
| Assetklasse: | Mischfonds |
| Auflagedatum: | 14.01.2005 |
| Fondswährung: | EUR |
| Ertragsverwendung: | Thesaurierend |
| Fondsvolumen: | 18,34 Mio. EUR |
| Ausgabeaufschlag: | Bei Baloise Leben keiner |
| Verwaltungskosten: | 1,56 % |
| Transaktionskosten: | 0,00 % |
| Performance-Fee: | keine |
| Aktueller Kurs: | 17,65 EUR (01.10.2026) |
| Berücksichtigt dieses Finanzinstrument die Nachhaltigkeitspräferenzen der Endkunden? | Ja |
| Berücksichtigt dieses Produkt bei seinen Investitionen grundsätzlich negative Auswirkungen? | Ja |
| Minimum % nachhaltiger Anlagen nach Offenlegungs-VO | 10,00 % |
| Minimum % nachhaltiger Anlagen nach Taxonomie-VO | 0,00 % |
Risikoindikator
Niedrigeres Risiko
Höheres Risiko
1
2
3
4
5
6
7
Nachhaltigkeit
Artikel 8 Offenlegungs-VerordnungPortfolio-Struktur Stand: 31.08.2026
Anlagestrategie
Das Anlageziel des Fonds ist langfristiges Kapitalwachstum und die Erwirtschaftung einer marktgerechten Rendite. Mindestens 50 % des Wertes des OGAW-Sondervermögens wird in Wertpapiere in Form von Anleihen aller Art angelegt. Mindestens 25 %, jedoch maximal bis zu 49 % des Wertes des OGAW-Sondervermögens wird in Wertpapiere in Form von Aktien angelegt. Die Auswahl der geeigneten Anlagen erfolgt unter Berücksichtigung von ökologischen und/oder sozialen Merkmalen. Dieser Fonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale im Sinne des Artikel 8 der Offenlegungs-Verordnung (Verordnung (EU) 2019/2088).
Performance in %
KennzahlenStand: 01.10.2026
| Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | seit Auflage | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendite p.a. | – | 7,49 % | 7,14 % | 2,42 % | 1,55 % | 3,01 % |
| Rendite kumuliert | 5,82 % | 7,49 % | 23,00 % | 12,71 % | 16,64 % | 90,61 % |
| Volatilität | 6,49 % | 6,37 % | 5,58 % | 5,19 % | 5,09 % | 4,59 % |
| Sharpe Ratio | – | 0,90 | 0,77 | 0,06 | 0,14 | – |
| Max. Drawdown in Monaten | – | 1 | 2 | 3 | 5 | – |
| Max. Drawdown | – | -4,33 % | -9,48 % | -12,69 % | -14,07 % | – |
Wertentwicklung je Kalenderjahr
Risiko-Rendite-Matrix
Die größten Branchen in % Stand: 31.08.2026
| Weitere Anteile | 52,87 % | |
| Informationstechnologie | 13,71 % | |
| Finanzen | 10,72 % | |
| Konsumgüter | 6,73 % | |
| Gesundheitswesen | 4,99 % | |
| Rohstoffe | 4,46 % | |
| Industrie | 3,44 % | |
| Energie | 3,08 % |
Die größten Positionen in % Stand: 31.08.2026
| POLAND GOVERNMENT BOND BONDS 10/33 6 | 3,02 % | |
| 2.625% McDonald's Corp. 19/29 9/2029 | 2,02 % | |
| Eli Lilly & Co. | 1,91 % | |
| NORWAY 3.75 25/35 | 1,59 % | |
| 3.5% US Treasury 2/2033 | 1,50 % | |
| Microsoft Corp. | 1,47 % | |
| DBS Group Holdings Ltd | 1,43 % | |
| Chevron Corp. | 1,41 % | |
| META PLATFORMS INC, 3.85%, 15.08.2032 | 1,40 % | |
| US TREASURY N/B 02/35 4.625 | 1,36 % |