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RWS-ERTRAG A

Stammdaten

ISIN: DE0009763375
Fondsgesellschaft: Metzler Asset Management GmbH
Web (KVG): www.metzler-fonds.com
Assetklasse: Dachfonds
Auflagedatum: 14.01.2005
Fondswährung: EUR
Ertragsverwendung: Thesaurierend
Fondsvolumen: 17,77 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag: Bei Baloise Leben keiner
Verwaltungskosten: 1,56 %
Transaktionskosten: 0,14 %
Performance-Fee: keine
Aktueller Kurs: 16,59 EUR (05.11.2025)
Berücksichtigt dieses Finanzinstrument die Nachhaltigkeitspräferenzen der Endkunden? Ja
Berücksichtigt dieses Produkt bei seinen Investitionen grundsätzlich negative Auswirkungen? Ja
Minimum % nachhaltiger Anlagen nach Offenlegungs-VO 10,00 %
Minimum % nachhaltiger Anlagen nach Taxonomie-VO 0,00 %

Risikoindikator

Niedrigeres Risiko
Höheres Risiko
1
2
3
4
5
6
7

Nachhaltigkeit

Artikel 8 Offenlegungs-Verordnung

Portfolio-Struktur Stand: 30.09.2025

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Anlagestrategie

Das Anlageziel des Fonds ist langfristiges Kapitalwachstum und die Erwirtschaftung einer marktgerechten Rendite. Mindestens 51 % des Fonds werden in Anteile an in- und ausländischen Investmentvermögen einschließlich Exchange Traded Funds (ETFs) angelegt. Der Schwerpunkt liegt auf Renten- und Geldmarktfonds.

Performance in %

KennzahlenStand: 05.11.2025

Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre seit Auflage
Rendite p.a. – 3,43 % 4,80 % 2,05 % 1,11 % 2,84 %
Rendite kumuliert 2,66 % 3,43 % 15,13 % 10,67 % 11,66 % 79,17 %
Volatilität 6,71 % 6,38 % 4,80 % 4,70 % 4,93 % 4,50 %

Wertentwicklung je Kalenderjahr

Risiko-Rendite-Matrix

Die größten Positionen in % Stand: 30.09.2025

POLAND GOVERNMENT BOND BONDS 10/33 6 3,28 %
UNITED KINGDOM GILT 4.5%/25-070335 2,55 %
2.625% McDonald's Corp. 19/29 9/2029 2,05 %
ESTX 50 INDEX FUTURES 1,87 %
Taiwan Semiconductor Manufact. ADR 1,70 %
3.5% US Treasury 2/2033 1,59 %
NORWAY 3.75 25/35 1,57 %
Holcim AG 1,50 %
Gold Fields, Ltd. ADR 1,42 %
BlackRock Inc. 1,36 %