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Baloise-Aktienfonds DWS
Stammdaten
| ISIN: | DE0008474057 |
|---|---|
| Fondsgesellschaft: | DWS Investment GmbH |
| Web (KVG): | www.dws.de |
| Assetklasse: | Aktienfonds Europa |
| Auflagedatum: | 01.10.1971 |
| Fondswährung: | EUR |
| Ertragsverwendung: | Ausschüttend |
| Fondsvolumen: | 480,56 Mio. EUR |
| Ausgabeaufschlag: | Bei Baloise Leben keiner |
| Verwaltungskosten: | 1,50 % |
| Transaktionskosten: | 0,06 % |
| Performance-Fee: | keine |
| Aktueller Kurs: | 81,97 EUR (11.10.2024) |
| Berücksichtigt dieses Finanzinstrument die Nachhaltigkeitspräferenzen der Endkunden? | Ja |
| Berücksichtigt dieses Produkt bei seinen Investitionen grundsätzlich negative Auswirkungen? | Ja |
| Minimum % nachhaltiger Anlagen nach Offenlegungs-VO | 5,00 % |
| Minimum % nachhaltiger Anlagen nach Taxonomie-VO | - |
Risikoindikator
Niedrigeres Risiko
Höheres Risiko
1
2
3
4
5
6
7
Nachhaltigkeit
Artikel 8 Offenlegungs-VerordnungPortfolio-Struktur Stand: 31.07.2024
Anlagestrategie
Der Fonds legt schwerpunktmäßig in deutschen Standardaktien an. Daneben finden auch deutsche Nebenwerte und ausgewählte ausländische Aktien Berücksichtigung. Das Portefeuille kann durch Anleihen abgerundet werden.er Fonds investiert schwerpunktmäßig in deutsche Standardaktien. Daneben finden auch deutsche Nebenwerte und ausgewählte ausländische Aktien Berücksichtigung. Das Portefeuille kann durch Anleihen abgerundet werden.
Performance in %
KennzahlenStand: 11.10.2024
| Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | seit Auflage | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendite p.a. | – | 12,40 % | 2,36 % | 5,56 % | 5,63 % | 6,19 % |
| Rendite kumuliert | 6,34 % | 12,44 % | 7,27 % | 31,11 % | 73,08 % | 114,47 % |
| Volatilität | 11,61 % | 11,56 % | 16,68 % | 19,78 % | 18,59 % | 17,91 % |
Wertentwicklung je Kalenderjahr
Risiko-Rendite-Matrix
Die größten Branchen in % Stand: 31.07.2024
| Finanzsektor | 18,80 % | |
| Informationstechnologie | 15,90 % | |
| Dauerhafte Konsumgüter | 14,00 % | |
| Industrie | 13,90 % | |
| Kommunikationsdienstleist. | 9,80 % | |
| Gesundheitswesen | 9,20 % | |
| Grundstoffe | 9,00 % | |
| Versorger | 7,40 % | |
| Weitere Anteile | 2,00 % |
Die größten Positionen in % Stand: 31.07.2024
| SAP SE | 9,70 % | |
| Allianz SE | 9,40 % | |
| Deutsche Telekom | 7,50 % | |
| DHL Group | 4,60 % | |
| E.ON | 4,10 % | |
| Deutsche Bank | 4,10 % | |
| INFINEON TECHNOLOGIES AG | 4,00 % | |
| adidas AG NA | 3,90 % | |
| Merck KGAA | 3,80 % | |
| RWE | 3,20 % |