Fondak - A - EUR
Stammdaten
| ISIN: | DE0008471012 |
|---|---|
| Fondsgesellschaft: | Allianz Global Investors GmbH |
| Web (KVG): | www.allianzglobalinvestors.de/ |
| Assetklasse: | Aktienfonds Deutschland |
| Auflagedatum: | 30.10.1950 |
| Fondswährung: | EUR |
| Ertragsverwendung: | Ausschüttend |
| Fondsvolumen: | 1,97 Mrd. EUR |
| Ausgabeaufschlag: | Bei Baloise Leben keiner |
| Verwaltungskosten: | 1,70 % |
| Transaktionskosten: | 0,01 % |
| Performance-Fee: | keine |
| Aktueller Kurs: | 208,56 EUR (14.10.2024) |
| Berücksichtigt dieses Finanzinstrument die Nachhaltigkeitspräferenzen der Endkunden? | Ja |
| Berücksichtigt dieses Produkt bei seinen Investitionen grundsätzlich negative Auswirkungen? | Ja |
| Minimum % nachhaltiger Anlagen nach Offenlegungs-VO | 10,00 % |
| Minimum % nachhaltiger Anlagen nach Taxonomie-VO | 0,01 % |
Risikoindikator
Nachhaltigkeit
Artikel 8 Offenlegungs-VerordnungAnlagestrategie
Der Fonds investiert mindestens 70% des Fondsvermögens in Aktien und vergleichbare Papiere deutscher Emittenten. Bis zu 30% des Fondsvermögens können in auf Aktien bezogene verzinsliche Wertpapiere deutscher Emittenten investiert werden. Bis zu 25% des Fondsvermögens können in verzinsliche Wertpapiere in- und ausländischer Emittenten investiert werden. Bis zu 30% des Fondsvermögens können in Zertifikate investiert werden, die auf einem deutschen Aktienindex basieren. Bis zu 25% des Fondsvermögens können in Zertifikate investiert werden, die auf einem Rentenindex basieren. Bis zu 30% des Fondsvermögens dürfen zudem in geschlossene Fonds, bestimmte Zertifikate, Geldmarktinstrumente oder Bankguthaben angelegt werden.
Performance in %
KennzahlenStand: 14.10.2024
| Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | seit Auflage | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendite p.a. | – | 14,49 % | -0,48 % | 4,38 % | 6,34 % | 3,46 % |
| Rendite kumuliert | 6,40 % | 14,54 % | -1,45 % | 23,96 % | 84,94 % | 1.142,81 % |
| Volatilität | 12,80 % | 12,51 % | 17,18 % | 19,90 % | 18,50 % | 21,30 % |
Wertentwicklung je Kalenderjahr
Risiko-Rendite-Matrix
Die größten Branchen in % Stand: 31.08.2024
| Finanzen | 26,13 % | |
| Informationstechnologie | 23,88 % | |
| Industrie | 18,14 % | |
| Kommunikationsdienstleist. | 8,07 % | |
| Gesundheitswesen | 8,03 % | |
| Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe | 7,00 % | |
| Nicht-Basiskonsumgüter | 5,60 % | |
| Basiskonsumgüter | 3,17 % |
Die größten Positionen in % Stand: 31.08.2024
| Allianz SE | 9,93 % | |
| SAP SE | 9,69 % | |
| INFINEON TECHNOLOGIES AG | 7,20 % | |
| Münchner Rück | 5,26 % | |
| Siemens AG | 5,00 % | |
| DHL Group | 4,93 % | |
| Hannover Rück | 4,56 % |