Fondak - A - EUR
Stammdaten
| ISIN: | DE0008471012 |
|---|---|
| Fondsgesellschaft: | Allianz Global Investors GmbH |
| Web (KVG): | www.allianzglobalinvestors.de/ |
| Assetklasse: | Aktienfonds Deutschland |
| Auflagedatum: | 30.10.1950 |
| Fondswährung: | EUR |
| Ertragsverwendung: | Ausschüttend |
| Fondsvolumen: | 1,90 Mrd. EUR |
| Ausgabeaufschlag: | Bei Baloise Leben keiner |
| Verwaltungskosten: | 1,70 % |
| Transaktionskosten: | 0,01 % |
| Performance-Fee: | keine |
| Aktueller Kurs: | 214,79 EUR (13.10.2025) |
| Berücksichtigt dieses Finanzinstrument die Nachhaltigkeitspräferenzen der Endkunden? | Ja |
| Berücksichtigt dieses Produkt bei seinen Investitionen grundsätzlich negative Auswirkungen? | Ja |
| Minimum % nachhaltiger Anlagen nach Offenlegungs-VO | 10,00 % |
| Minimum % nachhaltiger Anlagen nach Taxonomie-VO | 0,01 % |
Risikoindikator
Nachhaltigkeit
Artikel 8 Offenlegungs-VerordnungAnlagestrategie
Der Fonds investiert mindestens 70% des Fondsvermögens in Aktien und vergleichbare Papiere deutscher Emittenten. Bis zu 30% des Fondsvermögens können in auf Aktien bezogene verzinsliche Wertpapiere deutscher Emittenten investiert werden. Bis zu 25% des Fondsvermögens können in verzinsliche Wertpapiere in- und ausländischer Emittenten investiert werden. Bis zu 30% des Fondsvermögens können in Zertifikate investiert werden, die auf einem deutschen Aktienindex basieren. Bis zu 25% des Fondsvermögens können in Zertifikate investiert werden, die auf einem Rentenindex basieren. Bis zu 30% des Fondsvermögens dürfen zudem in geschlossene Fonds, bestimmte Zertifikate, Geldmarktinstrumente oder Bankguthaben angelegt werden.
Performance in %
KennzahlenStand: 13.10.2025
| Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | seit Auflage | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendite p.a. | – | 5,54 % | 13,41 % | 3,07 % | 4,88 % | 3,48 % |
| Rendite kumuliert | 7,81 % | 5,54 % | 45,91 % | 16,34 % | 61,04 % | 1.200,69 % |
| Volatilität | 19,43 % | 18,00 % | 15,25 % | 16,85 % | 18,20 % | 21,26 % |
Wertentwicklung je Kalenderjahr
Risiko-Rendite-Matrix
Die größten Branchen in % Stand: 30.09.2025
| Industrie | 25,71 % | |
| Finanzen | 23,30 % | |
| Informationstechnologie | 19,88 % | |
| Kommunikationsdienstleist. | 8,43 % | |
| Nicht-Basiskonsumgüter | 6,99 % | |
| Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe | 6,20 % | |
| Gesundheitswesen | 5,07 % | |
| Basiskonsumgüter | 2,39 % | |
| Immobilien | 2,04 % |
Die größten Positionen in % Stand: 30.09.2025
| SAP SE | 8,25 % | |
| Allianz SE | 8,08 % | |
| Siemens AG | 7,41 % | |
| Münchener Rück AG | 3,67 % | |
| Commerzbank AG | 3,65 % | |
| Infineon Technologies AG | 3,53 % | |
| Hannover Rück | 3,47 % | |
| Airbus SE | 3,30 % | |
| Deutsche Post AG | 2,91 % | |
| Deutsche Boerse | 2,69 % |