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WARBURG INVEST RESPONSIBLE - European Equities A
Stammdaten
| ISIN: | DE0006780265 |
|---|---|
| Fondsgesellschaft: | WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH |
| Web (KVG): | www.warburg-fonds.com |
| Assetklasse: | Aktienfonds Europa |
| Auflagedatum: | 14.06.2004 |
| Fondswährung: | EUR |
| Ertragsverwendung: | Ausschüttend |
| Fondsvolumen: | 38,63 Mio. EUR |
| Ausgabeaufschlag: | Bei Baloise Leben keiner |
| Verwaltungskosten: | 1,95 % |
| Transaktionskosten: | 0,10 % |
| Performance-Fee: | keine |
| Aktueller Kurs: | 57,91 EUR (30.05.2025) |
| Berücksichtigt dieses Finanzinstrument die Nachhaltigkeitspräferenzen der Endkunden? | Ja |
| Berücksichtigt dieses Produkt bei seinen Investitionen grundsätzlich negative Auswirkungen? | Ja |
| Minimum % nachhaltiger Anlagen nach Offenlegungs-VO | 50,00 % |
| Minimum % nachhaltiger Anlagen nach Taxonomie-VO | - |
Risikoindikator
Niedrigeres Risiko
Höheres Risiko
1
2
3
4
5
6
7
Nachhaltigkeit
Artikel 8 Offenlegungs-VerordnungPortfolio-Struktur Stand: 31.03.2025
Anlagestrategie
Der Fonds investiert in Aktien europäischer Unternehmen, welche Unternehmen in den Bereichen Umwelt, Soziales und Governance ("ESG") bestimmten Standards genügen.
Performance in %
KennzahlenStand: 30.05.2025
| Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | seit Auflage | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendite p.a. | – | 5,30 % | 7,16 % | 9,92 % | 3,62 % | 4,68 % |
| Rendite kumuliert | 9,74 % | 5,29 % | 23,04 % | 60,43 % | 42,74 % | 160,81 % |
| Volatilität | 18,88 % | 14,79 % | 12,80 % | 13,87 % | 15,10 % | 13,19 % |
Wertentwicklung je Kalenderjahr
Risiko-Rendite-Matrix
Die größten Branchen in % Stand: 31.03.2025
| Banken + Versicherungen | 20,25 % | |
| Gesundheitsfürsorge | 19,23 % | |
| Konsumgüter | 17,39 % | |
| Industrie | 11,56 % | |
| Technologie | 11,28 % | |
| Telekommunikation | 6,03 % | |
| Rohstoffe und Verarbeitung | 5,18 % | |
| Verbraucherdienstleistungen | 5,03 % | |
| Versorger | 1,61 % | |
| Finanzdienstleistungen | 1,16 % |
Die größten Positionen in % Stand: 31.03.2025
| ASML Holding N.V. | 5,02 % | |
| Novartis AG | 4,82 % | |
| Novo Nordisk A/S B | 3,78 % | |
| Nestle SA | 3,67 % | |
| AstraZeneca, PLC | 3,64 % | |
| Roche Hldg. Genußsch. | 3,62 % | |
| Unilever PLC | 2,54 % | |
| Zurich Insurance Group | 2,36 % | |
| Commerzbank AG | 2,25 % | |
| Siemens AG | 2,24 % |