iShares Core DAX® UCITS ETF (DE) EUR Acc
Stammdaten
| ISIN: | DE0005933931 |
|---|---|
| Fondsgesellschaft: | BlackRock Asset Management Deutschland AG |
| Web (KVG): | www.ishares.de |
| Assetklasse: | Aktienfonds |
| Auflagedatum: | 27.12.2000 |
| Fondswährung: | EUR |
| Ertragsverwendung: | Thesaurierend |
| Fondsvolumen: | 8,68 Mrd. EUR |
| Ausgabeaufschlag: | Bei Baloise Leben keiner |
| Verwaltungskosten: | 0,16 % |
| Transaktionskosten: | 0,00 % |
| Performance-Fee: | keine |
| Aktueller Kurs: | 204,67 EUR (06.02.2026) |
| Berücksichtigt dieses Finanzinstrument die Nachhaltigkeitspräferenzen der Endkunden? | Neutral |
| Berücksichtigt dieses Produkt bei seinen Investitionen grundsätzlich negative Auswirkungen? | - |
| Minimum % nachhaltiger Anlagen nach Offenlegungs-VO | - |
| Minimum % nachhaltiger Anlagen nach Taxonomie-VO | - |
Risikoindikator
Nachhaltigkeit
Keine NachhaltigkeitsmerkmalePortfolio-Struktur Stand: 31.01.2026
Anlagestrategie
Der Fonds ist ein passiv verwalteter, börsengehandelter Fonds (ETF), der die Wertentwicklung des Core DAX® (Performance-Index) möglichst genau nachbilden will. Der Index umfasst die 40 größten und am häufigsten gehandelten deutschen Aktien, die im Prime Standard-Segment der Frankfurter Wertpapierbörse notiert sind. Die Aktien werden nach Marktkapitalisierung auf Freefloat-Basis mit einer Obergrenze von 10 % gewichtet. Die Indexzusammensetzung wird jährlich überprüft und vierteljährlich neu gewichtet, mit zusätzlichen außerordentlichen Prüfungen nach Bedarf. Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien und strebt einen Duplizierungsprozentsatz von mindestens 95 % an. Hebelwirkung ist nicht beabsichtigt, kann aber minimal auftreten, z. B. beim Einsatz von derivativen Finanzinstrumenten (FD) zu Zwecken der effizienten Portfolioverwaltung. Der Fonds berücksichtigt keine spezifischen Nachhaltigkeitsaspekte.
Performance in %
KennzahlenStand: 06.02.2026
| Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | seit Auflage | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendite p.a. | – | 12,29 % | 16,54 % | 11,33 % | 9,76 % | 5,27 % |
| Rendite kumuliert | 0,92 % | 12,29 % | 58,33 % | 71,06 % | 153,90 % | 263,64 % |
| Volatilität | 12,76 % | 17,79 % | 14,41 % | 16,60 % | 18,44 % | 22,11 % |
| Sharpe Ratio | – | 0,65 | 0,89 | 0,57 | 0,49 | – |
| Max. Drawdown in Monaten | – | 2 | 3 | 4 | 5 | – |
| Max. Drawdown | – | -16,02 % | -16,02 % | -26,77 % | -38,78 % | – |
Wertentwicklung je Kalenderjahr
Risiko-Rendite-Matrix
Die größten Branchen in % Stand: 31.01.2026
| Industrie | 34,63 % | |
| Finanzen | 20,23 % | |
| Informationstechnologie | 13,78 % | |
| Nicht-Basiskonsumgüter | 7,55 % | |
| Gesundheitswesen | 6,46 % | |
| Kommunikationsdienste | 6,07 % | |
| Materialien | 4,60 % | |
| Versorger | 4,39 % | |
| Basiskonsumgüter | 1,17 % | |
| Real Estate | 1,03 % |
Die größten Positionen in % Stand: 31.01.2026
| Siemens AG | 11,09 % | |
| SAP | 10,65 % | |
| Allianz SE | 8,14 % | |
| Airbus SE | 6,55 % | |
| Siemens Energy AG | 6,43 % | |
| Deutsche Telekom | 5,70 % | |
| Rheinmetall AG | 4,71 % | |
| Münchener Rück AG | 3,85 % | |
| Deutsche Bank | 3,73 % | |
| Infineon Technologies AG | 3,13 % |