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Stammdaten

ISIN: DE0005320303
Fondsgesellschaft: ACATIS Investment Kapitalverwaltungs­gesellschaft mbH
Web (KVG): www.acatis.de
Assetklasse: Aktienfonds Südostasien
Auflagedatum: 03.07.2000
Fondswährung: EUR
Ertragsverwendung: Thesaurierend
Fondsvolumen: 25,81 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag: Bei Baloise Leben keiner
Verwaltungskosten: 2,20 %
Transaktionskosten: 0,09 %
Performance-Fee: 0,26 %
Aktueller Kurs: 76,73 EUR (04.10.2024)
Berücksichtigt dieses Finanzinstrument die Nachhaltigkeitspräferenzen der Endkunden? Neutral
Berücksichtigt dieses Produkt bei seinen Investitionen grundsätzlich negative Auswirkungen? Nein
Minimum % nachhaltiger Anlagen nach Offenlegungs-VO 0,00 %
Minimum % nachhaltiger Anlagen nach Taxonomie-VO -

Risikoindikator

Niedrigeres Risiko
Höheres Risiko
1
2
3
4
5
6
7

Nachhaltigkeit

Keine Nachhaltigkeitsmerkmale

Portfolio-Struktur Stand: 31.07.2024

Anlagestrategie

Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an und hat die Möglichkeit, zusätzlich einen Beitrag zur Senkung der CO2-Emissionen zu leisten. Dazu kann der Fonds in sog. Dekarbonisierungsnotes anlegen, die zum Zweck der teilweisen Stilllegung europäischer Emissionsrechte emittiert werden. Die Stilllegung kann sich grundsätzlich negativ auf die Wertentwicklung auswirken, allerdings rechnet die Gesellschaft aufgrund der Verknappung mit steigenden Preisen für Emissionsrechte. Um dies zu erreichen, setzt sich der Fonds zu mindestens 2/3 aus Aktien zusammen. Die Anlage erfolgt dabei vorwiegend in Aktien von Emittenten, deren Unternehmenssitz oder Geschäftsschwerpunkt sich im asiatischen oder pazifischen Raum, ausschließlich der Volksrepublik China, befindet. Investitionen in Schuldverschreibungen sowie in Wandel- und Optionsanleihen sind auf bis zu 25 % des Wertes des Fonds beschränkt. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen.

Performance in %

KennzahlenStand: 04.10.2024

Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre seit Auflage
Rendite p.a. 19,59 % 6,76 % 6,82 % 5,43 % 2,12 %
Rendite kumuliert 9,32 % 19,65 % 21,72 % 39,15 % 69,80 % 66,31 %
Volatilität 12,05 % 11,65 % 11,14 % 11,60 % 12,29 % 13,17 %

Wertentwicklung je Kalenderjahr

Risiko-Rendite-Matrix

Die größten Positionen in % Stand: 31.07.2024

Redington (India) Ltd 6,80 %
United Overseas Bank 6,80 %
DBS Group Holdings Ltd 6,20 %
NICK SCALI LTD 5,80 %
Fukuda Denshi 4,60 %
Samsung Electronics, Co. Ltd. 3,90 %
Taiwan Semicond. Manufacturing 3,50 %
Zenkoku Hosho 3,40 %
Great Eastern Shipping 3,30 %