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DWS ESG Stiftungsfonds LD
Stammdaten
| ISIN: | DE0005318406 |
|---|---|
| Fondsgesellschaft: | DWS Investment GmbH |
| Web (KVG): | www.dws.de |
| Assetklasse: | Mischfonds |
| Auflagedatum: | 15.04.2002 |
| Fondswährung: | EUR |
| Ertragsverwendung: | Ausschüttend |
| Fondsvolumen: | 1,09 Mrd. EUR |
| Ausgabeaufschlag: | Bei Baloise Leben keiner |
| Verwaltungskosten: | 1,12 % |
| Transaktionskosten: | 0,18 % |
| Performance-Fee: | keine |
| Aktueller Kurs: | 48,66 EUR (07.10.2024) |
| Berücksichtigt dieses Finanzinstrument die Nachhaltigkeitspräferenzen der Endkunden? | Ja |
| Berücksichtigt dieses Produkt bei seinen Investitionen grundsätzlich negative Auswirkungen? | Ja |
| Minimum % nachhaltiger Anlagen nach Offenlegungs-VO | 15,00 % |
| Minimum % nachhaltiger Anlagen nach Taxonomie-VO | - |
Risikoindikator
Niedrigeres Risiko
Höheres Risiko
1
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6
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Nachhaltigkeit
Artikel 8 Offenlegungs-VerordnungPortfolio-Struktur Stand: 31.07.2024
Anlagestrategie
Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung eines nachhaltigen Wertzuwachses. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in Aktien, verzinsliche Wertpapiere, Wandelschuldverschreibungen, Optionsanleihen, Optionsscheine, Genussscheine und Indexzertifikate in- und ausländischer Aussteller. Mindestens 51% des Fonds bestehen aus Pfandbriefen, Kommunalobligationen bzw. in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union oder einem anderen Vertragsstaat des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum ausgestellten Inhaberschuldverschreibungen.
Performance in %
KennzahlenStand: 07.10.2024
| Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | seit Auflage | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendite p.a. | – | 12,93 % | -0,04 % | 1,64 % | 1,82 % | 2,65 % |
| Rendite kumuliert | 8,18 % | 12,97 % | -0,13 % | 8,48 % | 19,81 % | 80,14 % |
| Volatilität | 2,87 % | 2,89 % | 3,19 % | 4,02 % | 3,97 % | 3,45 % |
Wertentwicklung je Kalenderjahr
Risiko-Rendite-Matrix
Die größten Branchen in % Stand: 31.07.2024
| Weitere Anteile | 78,50 % | |
| Gesundheitswesen | 4,20 % | |
| Finanzsektor | 3,10 % | |
| Informationstechnologie | 2,90 % | |
| Hauptverbrauchsgüter | 2,30 % | |
| Kommunikationsdienstleist. | 2,10 % | |
| Industrie | 2,10 % | |
| Dauerhafte Konsumgüter | 2,10 % | |
| Grundstoffe | 1,60 % | |
| Versorger | 1,10 % |
Die größten Positionen in % Stand: 31.07.2024
| Kreditanstalt für Wiederaufbau 20/30.09.30 | 2,40 % | |
| Ireland 21/18.10.31 | 1,90 % | |
| Ireland Govt. 24/18.10.2034 | 1,70 % | |
| Ireland 09/13.03.25 | 1,60 % | |
| Bundesrepublik Deutschland 23/15.02.2034 S.10Y | 1,40 % | |
| Prosus 21/13.07.29 Reg S | 1,30 % | |
| Intl Bk Recon & Develop. 23/12.07.2028 | 1,30 % | |
| DWS Institutional ESG Euro Money Market Fund IC | 1,20 % | |
| 0.5% European Bank for Recon & Dev 20/25 5/2025 | 1,20 % | |
| Spain 21/30.04.31 | 1,20 % |