Bitte warten...

Stammdaten

ISIN: AT0000857164
Fondsgesellschaft: Amundi Austria GmbH
Web (KVG): www.amundi.at
Assetklasse: Mischfonds
Auflagedatum: 07.11.1986
Fondswährung: EUR
Ertragsverwendung: Ausschüttend
Fondsvolumen: 1,29 Mrd. EUR
Ausgabeaufschlag: Bei Baloise Leben keiner
Verwaltungskosten: 1,14 %
Transaktionskosten: 0,03 %
Performance-Fee: keine
Aktueller Kurs: 6,13 EUR (07.10.2024)
Berücksichtigt dieses Finanzinstrument die Nachhaltigkeitspräferenzen der Endkunden? Ja
Berücksichtigt dieses Produkt bei seinen Investitionen grundsätzlich negative Auswirkungen? Ja
Minimum % nachhaltiger Anlagen nach Offenlegungs-VO 51,00 %
Minimum % nachhaltiger Anlagen nach Taxonomie-VO -

Risikoindikator

Niedrigeres Risiko
Höheres Risiko
1
2
3
4
5
6
7

Nachhaltigkeit

Artikel 8 Offenlegungs-Verordnung

Portfolio-Struktur Stand: 30.06.2024

Anlagestrategie

Der Amundi Ethik Fonds ist ein gemischter Fonds. Der Aktienteil des Fonds ist mit 40% begrenzt und investiert in ausgesuchte Unternehmen weltweit. Der Anleihenteil des Fonds wird überwiegend in OECD - Staatsanleihen (Government Bonds), Anleihen supranationaler Aussteller, staatsnahe Anleihen (Agencies), Pfandbriefen und sonstigen besicherten Anleihen, Green Bonds und Social Bonds, lautend auf Euro, investiert. Dabei kann das gesamte Laufzeitenspektrum (kurz-, mittel- und langfristige Duration) abgedeckt werden. Es werden nur Anleihen mit Investment Grade Rating (AAA bis BBB-) gekauft. Anleihen, die kein Rating aufweisen, wird auf eine vergleichbare Beurteilung zurückgegriffen. Mindestens 10 % des Fondsvermögens werden in grüne, soziale und nachhaltige Anleihen investiert, die auf die Finanzierung der Energiewende und des sozialen Fortschritts abzielen und die die Kriterien und Richtlinien der International Capital Market Association (ICMA) veröffentlichten "Green Bond, Social Bonds und Sustainable Bonds Principles" erfüllen.

Performance in %

KennzahlenStand: 07.10.2024

Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre seit Auflage
Rendite p.a. 11,13 % -0,37 % 1,21 % 2,51 % 4,00 %
Rendite kumuliert 4,59 % 11,16 % -1,10 % 6,18 % 28,22 % 343,01 %
Volatilität 4,55 % 4,51 % 5,52 % 5,84 % 5,34 % 5,04 %

Wertentwicklung je Kalenderjahr

Risiko-Rendite-Matrix

Die größten Positionen in % Stand: 30.06.2024

Microsoft Corp. 1,83 %
Nvidia Corp. 1,55 %
S&P Global, Inc. 0,63 %
Bank of New York Mellon Corp. 0,62 %
Waste Management, Inc. 0,59 %
Linde PLC 0,58 %
Xylem Inc. 0,55 %
Salesforce.com 0,55 %
Novo Nordisk A/S- B 0,52 %
Canadian Imperial Bank of Comm 0,49 %