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Stammdaten

ISIN: AT0000634738
Fondsgesellschaft: Ampega Investment GmbH
Web (KVG): www.ampega.de
Assetklasse: Dachfonds
Auflagedatum: 24.11.2003
Fondswährung: EUR
Ertragsverwendung: Thesaurierend
Fondsvolumen: 359,01 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag: Bei Baloise Leben keiner
Verwaltungskosten: 2,76 %
Transaktionskosten: 0,00 %
Performance-Fee: 0,68 %
Aktueller Kurs: 238,14 EUR (11.10.2024)
Berücksichtigt dieses Finanzinstrument die Nachhaltigkeitspräferenzen der Endkunden? Neutral
Berücksichtigt dieses Produkt bei seinen Investitionen grundsätzlich negative Auswirkungen? Nein
Minimum % nachhaltiger Anlagen nach Offenlegungs-VO 0,00 %
Minimum % nachhaltiger Anlagen nach Taxonomie-VO -

Risikoindikator

Niedrigeres Risiko
Höheres Risiko
1
2
3
4
5
6
7

Nachhaltigkeit

Artikel 8 Offenlegungs-Verordnung

Portfolio-Struktur Stand: 28.06.2024

Anlagestrategie

Der C-QUADRAT ARTS Total Return Dynamic verfügt über flexible Anlagerichtlinien. Er kann bis zu 100 % sowohl in Aktien-, Anleihen-, als auch Geldmarktfonds bzw. geldmarktnahe Fonds investieren. Die Erfüllung der Aktienquote kann teilweise auch durch Investments in Einzelaktien erfolgen. Weiters dürfen Derivate eingesetzt werden. Bei der Umsetzung der Anlagepolitik wird verstärkt einem "Total Return Ansatz" gefolgt. Hierbei nutzt das Fondsmanagement ein von ARTS Asset Management entwickeltes technisches Handelsprogramm mit einer mittelfristig trendfolgenden Ausrichtung. Jene Fonds, die ein kurz- bis mittelfristig positives Trendverhalten zeigen, werden im Portfolio am stärksten gewichtet. Die Anlagestrategie orientiert sich nicht an einer Benchmark, angestrebt wird vielmehr längerfristig in allen Marktphasen einen absoluten Wertzuwachs zu erwirtschaften.

Performance in %

KennzahlenStand: 11.10.2024

Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre seit Auflage
Rendite p.a. 13,48 % 1,00 % 4,44 % 2,85 % 4,57 %
Rendite kumuliert 10,85 % 13,52 % 3,02 % 24,28 % 32,44 % 154,31 %
Volatilität 8,27 % 7,58 % 6,90 % 8,09 % 7,62 % 7,55 %

Wertentwicklung je Kalenderjahr

Risiko-Rendite-Matrix

Die größten Branchen in % Stand: 28.06.2024

Finanzen 98,87 %
Weitere Anteile 1,13 %

Die größten Positionen in % Stand: 28.06.2024

iShares AEX UCITS ETF EUR Acc 7,42 %
SPDR MSCI World Industrials UCITS ETF 6,69 %
Amundi S&P Global Financials ESG UCITS ETF DR - EUR (A) 6,13 %
Comgest Monde I 5,86 %
iShares ATX UCITS ETF (DE) 5,62 %
iShares MSCI World Momentum Factor UCITS DE ETF 4,61 %
M&G (Lux) European Strategic Value Fund - USD C Acc 4,10 %
JPMorgan Funds - Global Focus A (acc) - EUR 3,46 %
JPM Global Select Equity C (dist) - USD 3,42 %